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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 815.00 | 12 481.00 | 2 334.00 | 14 815.00 |
AP Constructions | 237 793.00 | 137 337.00 | 100 456.00 | 237 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 054.00 | 368 362.00 | 91 692.00 | 460 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 309.00 | 272 321.00 | 222 988.00 | 495 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 665.00 | 791 101.00 | 505 564.00 | 1 296 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
BP En cours de production de services | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 015.00 | 50 263.00 | 2 138 752.00 | 2 189 015.00 |
BZ Autres créances | 1 186 682.00 | 122 537.00 | 1 064 144.00 | 1 186 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 773.00 | | 655 773.00 | 655 773.00 |
CF Disponibilités | 181 212.00 | | 181 212.00 | 181 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 813.00 | 172 800.00 | 4 174 013.00 | 4 346 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 478.00 | 963 901.00 | 4 679 577.00 | 5 643 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
CU Autres participations | 53 970.00 | 600.00 | 53 370.00 | 53 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 663.00 | 1 413 892.00 | | 1 659 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 255.00 | 245 771.00 | | 334 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 918.00 | 1 824 663.00 | | 2 158 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 225.00 | 714 098.00 | | 550 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 364.00 | 1 082 390.00 | | 876 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 339.00 | 441 426.00 | | 661 339.00 |
EA Autres dettes | 78 233.00 | 13 510.00 | | 78 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 118.00 | 143 305.00 | | 351 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 659.00 | 2 398 108.00 | | 2 520 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 577.00 | 4 222 771.00 | | 4 679 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 872.00 | 1 887 798.00 | | 2 161 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 545.00 | 17 870.00 | | 13 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 961 110.00 | 86 652.00 | 5 047 762.00 | 4 961 110.00 |
FG Production vendue services | 189 504.00 | | 189 504.00 | 189 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 615.00 | 86 652.00 | 5 237 267.00 | 5 150 615.00 |
FM Production stockée | | | 32 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 548.00 | |
GE Autres charges | | | 60 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 434.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 35 217.00 | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 36 767.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 531.00 | 47 163.00 | | 49 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 137.00 | | | 123 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 669.00 | 62 753.00 | | 172 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 592.00 | -25 986.00 | | -171 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 144.00 | 92 892.00 | | 131 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 292.00 | 4 696 099.00 | | 5 346 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 037.00 | 4 450 328.00 | | 5 012 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 255.00 | 245 771.00 | | 334 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 807.00 | 113 709.00 | | 87 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 434.00 | | 176 231.00 | 1 120 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 186.00 | | 2 629.00 | 12 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 964.00 | | 167 192.00 | 1 025 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 285.00 | | 6 410.00 | 82 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 861.00 | 122 640.00 | | 667 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 186.00 | 295.00 | | 12 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 676.00 | 122 345.00 | | 655 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 255.00 | 23 548.00 | 55 539.00 | 82 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 255.00 | 146 685.00 | 55 539.00 | 82 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 255.00 | 146 685.00 | 55 539.00 | 82 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 548.00 | 55 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 364.00 | 876 364.00 | | 876 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 118.00 | 351 118.00 | | 351 118.00 |
UP Prêts | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 557.00 | 2 125 557.00 | | 2 125 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
VB T. V. A. | 174 678.00 | 174 678.00 | | 174 678.00 |
VC Groupe et associés | 983 985.00 | 983 985.00 | | 983 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 270.00 | 177 483.00 | 358 786.00 | 536 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 034.00 | | | 187 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 688.00 | 3 432 688.00 | | 3 432 688.00 |
VW T.V.A. | 324 237.00 | 324 237.00 | | 324 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 659.00 | 2 161 872.00 | 358 786.00 | 2 520 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |