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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 70.00 | 603.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 094.00 | 37 941.00 | 22 153.00 | 60 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 124.00 | 40 409.00 | 108 714.00 | 149 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 777 269.00 | | 777 269.00 | 777 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 043.00 | | 824 043.00 | 824 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 166.00 | 40 409.00 | 932 757.00 | 973 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 856.00 | 397 680.00 | | 538 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 793.00 | 141 176.00 | | 166 793.00 |
DL TOTAL (I) | 716 649.00 | 549 856.00 | | 716 649.00 |
DP Provisions pour risques | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 489.00 | 71 465.00 | | 51 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 765.00 | 30 851.00 | | 30 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 023.00 | 140 742.00 | | 123 023.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 853.00 | 256 639.00 | | 205 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 757.00 | 816 750.00 | | 932 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 853.00 | 256 504.00 | | 205 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 110.00 | | 1 238 110.00 | 1 238 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 110.00 | | 1 238 110.00 | 1 238 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 11 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 642.00 | 5 270.00 | | 8 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 069.00 | 8 188.00 | | 7 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 105.00 | 10 545.00 | | 11 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 457.00 | 47 759.00 | | 51 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 513.00 | 1 108 192.00 | | 1 257 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 720.00 | 967 016.00 | | 1 090 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 793.00 | 141 176.00 | | 166 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 486.00 | 6 365.00 | | 8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 611.00 | 5 800.00 | 2 712.00 | 140 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 055.00 | 5 800.00 | 2 712.00 | 58 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 386.00 | 7 024.00 | | 33 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 103.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 091.00 | 6 920.00 | | 31 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VI Groupe et associés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 573.00 | 44 671.00 | 3 902.00 | 48 573.00 |
VW T.V.A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 853.00 | 205 853.00 | | 205 853.00 |