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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 980.00 | 21 736.00 | 244.00 | 21 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 021.00 | 299 572.00 | 46 449.00 | 346 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 099.00 | 321 308.00 | 226 791.00 | 548 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 741.00 | 22 149.00 | 629 592.00 | 651 741.00 |
BZ Autres créances | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
CF Disponibilités | 1 822 941.00 | | 1 822 941.00 | 1 822 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 220.00 | | 117 220.00 | 117 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 777.00 | 22 149.00 | 2 654 628.00 | 2 676 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 876.00 | 343 457.00 | 2 881 419.00 | 3 224 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 570.00 | 1 196 336.00 | | 1 214 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 899.00 | 518 234.00 | | 378 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 470.00 | 2 264 571.00 | | 2 143 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 170.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 628.00 | 90 015.00 | | 138 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 956.00 | 286 324.00 | | 376 956.00 |
EA Autres dettes | 221 730.00 | 214 602.00 | | 221 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 949.00 | 591 111.00 | | 737 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 419.00 | 2 855 682.00 | | 2 881 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 817.00 | 5 469.00 | | 556 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 187.00 | 548 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 187.00 | 346 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 971.00 | 3 237.00 | | 356 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 866.00 | 2 232.00 | | 177 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 409.00 | 24 086.00 | 14 187.00 | 311 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993.00 | 743.00 | | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 416.00 | 23 342.00 | 14 187.00 | 290 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 730.00 | 221 730.00 | | 221 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
UX Autres créances clients | 588 632.00 | 588 632.00 | | 588 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
VB T. V. A. | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 901.00 | 788 068.00 | 242 832.00 | 1 030 901.00 |
VW T.V.A. | 174 996.00 | 174 996.00 | | 174 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 499.00 | 737 499.00 | | 737 499.00 |