| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 655.00 | 4 562.00 | 1 094.00 | 5 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 494.00 | 4 562.00 | 155 933.00 | 160 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 203.00 | | 121 203.00 | 121 203.00 |
CF Disponibilités | 160 059.00 | | 160 059.00 | 160 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 115.00 | | 359 115.00 | 359 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 610.00 | 4 562.00 | 515 048.00 | 519 610.00 |
CU Autres participations | 154 789.00 | | 154 789.00 | 154 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 400 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 188 038.00 | 188 038.00 | | 188 038.00 |
DH Report à nouveau | -48 936.00 | 68 286.00 | | -48 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 231.00 | -117 222.00 | | 15 231.00 |
DL TOTAL (I) | 273 435.00 | 588 204.00 | | 273 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 494.00 | | | 237 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 9 581.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 17 371.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 613.00 | 26 952.00 | | 241 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 048.00 | 615 156.00 | | 515 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 208.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 45 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 22 339.00 | | 3 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | 12 798.00 | | 3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 445.00 | -6 528.00 | | -3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 116.00 | 107 227.00 | | 33 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 885.00 | 224 448.00 | | 17 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 231.00 | -117 222.00 | | 15 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 771.00 | | 1 323.00 | 159 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 154 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 160 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | | 1 323.00 | 4 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 439.00 | | | 155 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 1 153.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 1 153.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VC Groupe et associés | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
VI Groupe et associés | 237 494.00 | | 137 494.00 | 237 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 853.00 | 1 911.00 | 75 942.00 | 77 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 613.00 | 4 119.00 | 137 494.00 | 241 613.00 |