| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 306 439.00 | 254 773.00 | 51 666.00 | 306 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 667.00 | 19 286.00 | 2 381.00 | 21 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 779.00 | 30 151.00 | 36 629.00 | 66 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 722.00 | 304 209.00 | 165 512.00 | 469 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BZ Autres créances | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 317.00 | 304 209.00 | 242 107.00 | 546 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
DH Report à nouveau | 9 822.00 | 6 812.00 | | 9 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 539.00 | 58 010.00 | | 69 539.00 |
DL TOTAL (I) | 97 876.00 | 83 338.00 | | 97 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 975.00 | 47 374.00 | | 34 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 202.00 | 87 978.00 | | 104 202.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 4 658.00 | | 2 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 639.00 | 3 472.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 231.00 | 143 483.00 | | 144 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 107.00 | 226 821.00 | | 242 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 231.00 | 143 483.00 | | 144 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 328.00 | | 581 328.00 | 581 328.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 161.00 | | 582 161.00 | 582 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 14 500.00 | | 17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 493.00 | 581 145.00 | | 592 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 954.00 | 523 135.00 | | 522 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 539.00 | 58 010.00 | | 69 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 349.00 | | 32 373.00 | 437 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 659.00 | | 32 226.00 | 362 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | 147.00 | 9 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 146.00 | 18 064.00 | | 286 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 146.00 | 18 064.00 | | 286 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 202.00 | 104 202.00 | | 104 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 202.00 | 59 918.00 | 9 284.00 | 69 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |