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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 408.00 | 321 894.00 | 49 513.00 | 371 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 490.00 | 660 964.00 | 314 526.00 | 975 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 352.00 | 982 859.00 | 564 493.00 | 1 547 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 365 738.00 | | 365 738.00 | 365 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BZ Autres créances | 121 048.00 | | 121 048.00 | 121 048.00 |
CF Disponibilités | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 556.00 | | 624 556.00 | 624 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 909.00 | 982 859.00 | 1 189 050.00 | 2 171 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
DL TOTAL (I) | 218 946.00 | | | 218 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 967.00 | | | 229 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 672.00 | | | 511 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 674.00 | | | 134 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 104.00 | | | 970 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 050.00 | | | 1 189 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 758.00 | | | 828 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 925.00 | | 102 155.00 | 1 302 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 274.00 | | 88.00 | 29 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 968.00 | 141 141.00 | 1 250.00 | 842 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 968.00 | 141 141.00 | 1 250.00 | 842 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 673.00 | 511 673.00 | | 511 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 675.00 | 134 675.00 | | 134 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
UX Autres créances clients | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 858.00 | 87 512.00 | 141 345.00 | 228 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 411.00 | | | 162 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 757.00 | 184 751.00 | 27 005.00 | 211 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 104.00 | 828 759.00 | 141 345.00 | 970 104.00 |