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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 209.00 | 148.00 | 357.00 |
AP Constructions | 78 931.00 | 74 072.00 | 4 859.00 | 78 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 620.00 | 234 430.00 | 32 190.00 | 266 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 130 758.00 | 309 927.00 | 9 820 831.00 | 10 130 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 095.00 | 2 581.00 | 872 513.00 | 875 095.00 |
BZ Autres créances | 3 408 528.00 | 33 000.00 | 3 375 528.00 | 3 408 528.00 |
CF Disponibilités | 874 967.00 | | 874 967.00 | 874 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 814.00 | 35 581.00 | 5 179 233.00 | 5 214 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 345 572.00 | 345 509.00 | 15 000 063.00 | 15 345 572.00 |
CU Autres participations | 9 623 177.00 | | 9 623 177.00 | 9 623 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 882.00 | 2 197 026.00 | | 1 953 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 708.00 | 1 140 795.00 | | 277 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 679.00 | 241 679.00 | | 241 679.00 |
DG Autres réserves | 106 861.00 | 1 457 919.00 | | 106 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 452 059.00 | 798 844.00 | | 6 452 059.00 |
DK Provisions réglementées | 40 406.00 | 28 570.00 | | 40 406.00 |
DL TOTAL (I) | 9 072 595.00 | 5 864 833.00 | | 9 072 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284 523.00 | 4 445 917.00 | | 5 284 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 081.00 | 1 073 102.00 | | 129 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 263.00 | 465 389.00 | | 149 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 645.00 | 342 236.00 | | 307 645.00 |
EA Autres dettes | 55 786.00 | 92 124.00 | | 55 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 468.00 | 6 418 768.00 | | 5 927 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 000 063.00 | 12 283 601.00 | | 15 000 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 273.00 | 2 897 819.00 | | 1 759 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 811.00 | 2 491.00 | | 6 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 793.00 | | 317 793.00 | 317 793.00 |
FG Production vendue services | 4 962 768.00 | | 4 962 768.00 | 4 962 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 561.00 | | 5 280 561.00 | 5 280 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 365.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 286 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 287 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 245 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 585 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 454.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 188.00 | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 372.00 | 15 078.00 | | 98 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 372.00 | 19 201.00 | | 98 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 550.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 549.00 | 15 079.00 | | 53 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 836.00 | 11 913.00 | | 11 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 650.00 | 28 542.00 | | 65 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 722.00 | -9 341.00 | | 32 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 904.00 | 115 150.00 | | 154 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 666 019.00 | 6 208 873.00 | | 11 666 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 960.00 | 5 410 029.00 | | 5 213 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 452 059.00 | 798 844.00 | | 6 452 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 099 859.00 | | 84 676.00 | 10 099 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 559.00 | 9 761 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 777.00 | 10 130 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 368 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 195.00 | | 23 820.00 | 347 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752 664.00 | | 60 499.00 | 9 752 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 790.00 | 20 365.00 | 228.00 | 289 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 790.00 | 20 156.00 | 228.00 | 289 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 570.00 | 11 836.00 | | 28 570.00 |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 151.00 | 11 836.00 | | 64 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 263.00 | 149 263.00 | | 149 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
UX Autres créances clients | 875 095.00 | 875 095.00 | | 875 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 253 107.00 | 3 253 107.00 | | 3 253 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 277 712.00 | 1 109 517.00 | 3 653 787.00 | 5 277 712.00 |
VI Groupe et associés | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 038.00 | | | 1 066 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 075.00 | 4 307 951.00 | 38 124.00 | 4 346 075.00 |
VW T.V.A. | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 468.00 | 1 759 273.00 | 3 653 787.00 | 5 927 468.00 |