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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 934.00 | 1 423.00 | 511.00 | 1 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 628.00 | 26 913.00 | 1 715.00 | 28 628.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 963.00 | 28 336.00 | 2 626.00 | 30 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
072 Créances – Autres | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
084 Disponibilités | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
110 Total général Actif | 89 688.00 | 28 336.00 | 61 352.00 | 89 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 608.00 | | | 103 608.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 525.00 | | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
242 Autres charges externes. | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 710.00 | | | 13 710.00 |