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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 179.00 | 147 506.00 | 6 673.00 | 154 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 127.00 | 55 607.00 | 10 521.00 | 66 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 555.00 | 230 692.00 | 47 863.00 | 278 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BT Marchandises | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 260 439.00 | | 260 439.00 | 260 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 324.00 | | 692 324.00 | 692 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 879.00 | 230 692.00 | 740 186.00 | 970 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
DG Autres réserves | 431 121.00 | 437 250.00 | | 431 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 277.00 | 24 144.00 | | 9 277.00 |
DL TOTAL (I) | 558 455.00 | 579 450.00 | | 558 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 278.00 | 72 425.00 | | 39 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | 66 498.00 | | 67 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 219.00 | 106 312.00 | | 74 219.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 201.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 732.00 | 246 898.00 | | 181 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 186.00 | 826 348.00 | | 740 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 732.00 | 246 898.00 | | 181 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 198.00 | | 4 357.00 | 274 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 532.00 | | 4 354.00 | 243 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 3.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 018.00 | 7 674.00 | | 223 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 018.00 | 7 674.00 | | 223 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463.00 | | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |