| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 065.00 | 8 756.00 | 4 308.00 | 13 065.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 47 337.00 | 38 643.00 | 8 693.00 | 47 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 012.00 | 52 445.00 | 1 567.00 | 54 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 910.00 | 120 114.00 | 31 795.00 | 151 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 392.00 | 257 199.00 | 331 192.00 | 588 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 865.00 | 2 568.00 | 80 296.00 | 82 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 717.00 | 27 690.00 | 139 027.00 | 166 717.00 |
CF Disponibilités | 315 542.00 | | 315 542.00 | 315 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 592.00 | 30 258.00 | 705 334.00 | 735 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 985.00 | 287 458.00 | 1 036 526.00 | 1 323 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 628.00 | 37 240.00 | 1 388.00 | 38 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 885.00 | 260 000.00 | | 35 885.00 |
DH Report à nouveau | 3 772.00 | 6 742.00 | | 3 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 588.00 | 7 029.00 | | 45 588.00 |
DL TOTAL (I) | 245 246.00 | 383 772.00 | | 245 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 607.00 | | | 305 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 72.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 290.00 | 168 766.00 | | 316 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | 24 699.00 | | 36 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 240.00 | 106 606.00 | | 126 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 280.00 | 300 144.00 | | 791 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 526.00 | 683 916.00 | | 1 036 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 927.00 | 131 377.00 | | 222 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 566.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 153 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 368 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 659 663.00 | |
FM Production stockée | | | 25 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 213.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 4 036.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 026.00 | 4 036.00 | | 28 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 137.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 074.00 | 1 137.00 | | 24 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | 2 898.00 | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 788.00 | 1 502 066.00 | | 1 763 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 199.00 | 1 495 036.00 | | 1 718 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 588.00 | 7 029.00 | | 45 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 049.00 | | 191 213.00 | 479 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 378.00 | | 450.00 | 40 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 870.00 | 588 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 200.00 | 38 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 011.00 | 13 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 659.00 | 253 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 208.00 | | 54 710.00 | 275 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 385.00 | | 136 053.00 | 147 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 890.00 | 22 213.00 | 57 904.00 | 292 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 266.00 | 1 173.00 | 2 200.00 | 38 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | 1 100.00 | 3 011.00 | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 954.00 | 19 940.00 | 52 692.00 | 243 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 306.00 | | 2 738.00 | 5 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | 27 690.00 | 2 738.00 | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | 27 690.00 | 2 738.00 | 5 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 607.00 | 53 545.00 | 195 127.00 | 305 607.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 700.00 | | | 544 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 865.00 | | | 233 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 382.00 | 89 538.00 | 7 843.00 | 97 382.00 |
VW T.V.A. | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 989.00 | 222 927.00 | 195 127.00 | 474 989.00 |