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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 840.00 | 311 319.00 | 30 522.00 | 341 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 390.00 | 208 867.00 | 53 523.00 | 262 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 230.00 | 520 185.00 | 126 045.00 | 646 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 343.00 | | 255 343.00 | 255 343.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 225.00 | | 279 225.00 | 279 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 455.00 | 520 185.00 | 405 270.00 | 925 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DG Autres réserves | 307 288.00 | 323 122.00 | | 307 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 433.00 | -15 834.00 | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 321 143.00 | 317 710.00 | | 321 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 2.00 | | 4 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | 15 440.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 809.00 | | 19 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 316.00 | 41 137.00 | | 49 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 126.00 | 76 387.00 | | 84 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 270.00 | 394 097.00 | | 405 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 966.00 | 60 947.00 | | 78 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 297.00 | | 576 297.00 | 576 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 297.00 | | 576 297.00 | 576 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 065.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 70.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 70.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -70.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 550.00 | 594 783.00 | | 583 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 117.00 | 610 617.00 | | 580 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 433.00 | -15 834.00 | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 130.00 | | 38 100.00 | 608 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 130.00 | | 38 100.00 | 566 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 121.00 | 38 065.00 | | 482 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 121.00 | 38 065.00 | | 482 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 255 343.00 | 255 343.00 | | 255 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 585.00 | 275 585.00 | | 275 585.00 |
VW T.V.A. | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |