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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 7 504.00 | 592.00 | 8 096.00 |
AH Fonds commercial | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 130.00 | 67 518.00 | 58 612.00 | 126 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 262.00 | 76 573.00 | 4 689.00 | 81 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 318.00 | 151 595.00 | 123 723.00 | 275 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
BZ Autres créances | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CF Disponibilités | 173 424.00 | | 173 424.00 | 173 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 719.00 | | 322 719.00 | 322 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 037.00 | 151 595.00 | 446 443.00 | 598 037.00 |
CU Autres participations | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 322 400.00 | 290 296.00 | | 322 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 961.00 | 32 104.00 | | -59 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 653.00 | 11 503.00 | | 8 653.00 |
DL TOTAL (I) | 287 861.00 | 350 673.00 | | 287 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 219.00 | 67 438.00 | | 50 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 522.00 | 80 851.00 | | 62 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 256.00 | 49 521.00 | | 42 256.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | 14 192.00 | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 581.00 | 212 001.00 | | 158 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 443.00 | 562 674.00 | | 446 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 263.00 | 22 332.00 | | 129 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 8.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 767.00 | 22 324.00 | | 121 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 219.00 | 17 469.00 | 32 749.00 | 50 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 128.00 | 122 249.00 | 7 879.00 | 130 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 581.00 | 125 832.00 | 32 749.00 | 158 581.00 |