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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 893.00 | 85 050.00 | 20 843.00 | 105 893.00 |
040 Immobilisations financières | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 560.00 | 85 050.00 | 82 510.00 | 167 560.00 |
060 Stock marchandises | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
072 Créances – Autres | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
084 Disponibilités | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 033.00 | | 172 033.00 | 172 033.00 |
110 Total général Actif | 339 593.00 | 85 050.00 | 254 543.00 | 339 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 442.00 | | | 557 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 178.00 | | | 565 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 759.00 | | | -12 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
242 Autres charges externes. | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 953.00 | | | 246 953.00 |
252 Charges sociales | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 138.00 | | | 539 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 895.00 | | | 188 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |