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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 38 387.00 | 20 889.00 | 17 498.00 | 38 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 484.00 | 28 134.00 | 6 351.00 | 34 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 581.00 | 110 840.00 | 98 741.00 | 209 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 410.00 | 110 840.00 | 153 569.00 | 264 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DH Report à nouveau | -94 097.00 | -49 683.00 | | -94 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 156.00 | -44 414.00 | | 5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667.00 | -2 489.00 | | 2 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 925.00 | 102 910.00 | | 66 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 954.00 | 54.00 | | 47 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 399.00 | 22 042.00 | | 15 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 124.00 | 35 910.00 | | 19 124.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 571.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 902.00 | 161 486.00 | | 150 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 569.00 | 158 997.00 | | 153 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 902.00 | 100 381.00 | | 150 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 32 127.00 | | 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 994.00 | | 4 065.00 | 220 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 478.00 | 209 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808.00 | 72 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 670.00 | 132 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 969.00 | | 4 065.00 | 142 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 507.00 | 4 811.00 | 15 478.00 | 121 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | 808.00 | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 874.00 | 4 811.00 | 14 670.00 | 114 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
VI Groupe et associés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 902.00 | 150 902.00 | | 150 902.00 |