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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 096.00 | 88 346.00 | 2 749.00 | 91 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101 070.00 | 17 800.00 | 2 083 270.00 | 2 101 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 167.00 | 106 146.00 | 2 086 020.00 | 2 192 167.00 |
BZ Autres créances | 4 004 585.00 | | 4 004 585.00 | 4 004 585.00 |
CF Disponibilités | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 812.00 | | 4 036 812.00 | 4 036 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 979.00 | 106 146.00 | 6 122 832.00 | 6 228 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 250.00 | 1 856 250.00 | | 1 856 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 625.00 | 185 625.00 | | 185 625.00 |
DG Autres réserves | 834 715.00 | 612 965.00 | | 834 715.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 000.00 | | | -1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 931.00 | 1 636 035.00 | | 4 049 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 521.00 | 4 290 876.00 | | 5 426 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 499.00 | 145 670.00 | | 510 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | 28 012.00 | | 15 789.00 |
EA Autres dettes | 170 022.00 | 163 798.00 | | 170 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 311.00 | 337 481.00 | | 696 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 832.00 | 4 628 357.00 | | 6 122 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 652 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 708 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 087 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 530.00 | 711.00 | | 163 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 530.00 | 711.00 | | 163 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 565.00 | 85 150.00 | | 201 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 666.00 | 2 192 579.00 | | 4 555 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 735.00 | 556 544.00 | | 505 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 049 931.00 | 1 636 035.00 | | 4 049 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 386.00 | 28 067.00 | | 63 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 347.00 | | | 88 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 347.00 | | | 88 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 022.00 | 170 022.00 | | 170 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
VI Groupe et associés | 510 500.00 | 510 500.00 | | 510 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004 586.00 | 4 004 586.00 | | 4 004 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 727.00 | 4 004 736.00 | 991.00 | 4 005 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 311.00 | 696 311.00 | | 696 311.00 |