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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 243.00 | 145 495.00 | 17 749.00 | 163 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 103.00 | 158 315.00 | 364 789.00 | 523 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 313.00 | | 368 313.00 | 368 313.00 |
BZ Autres créances | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CF Disponibilités | 184 165.00 | | 184 165.00 | 184 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 255.00 | | 609 255.00 | 609 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 358.00 | 158 315.00 | 974 044.00 | 1 132 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 459.00 | 438 459.00 | | 438 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 176.00 | 244 328.00 | | -32 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 225.00 | -276 504.00 | | -114 225.00 |
DL TOTAL (I) | 512 058.00 | 626 283.00 | | 512 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 079.00 | 10 205.00 | | 250 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667.00 | 12 235.00 | | 16 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 997.00 | 95 177.00 | | 103 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 771.00 | 130 327.00 | | 89 771.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 27 423.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 985.00 | 275 368.00 | | 461 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 044.00 | 901 651.00 | | 974 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 985.00 | 275 368.00 | | 461 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 67.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 534.00 | 67 800.00 | 1 060 334.00 | 992 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 534.00 | 67 800.00 | 1 060 334.00 | 992 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 607.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 20 000.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 20 000.00 | | 19 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 721.00 | 111 039.00 | | 30 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 721.00 | 111 039.00 | | 30 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 521.00 | -91 039.00 | | -11 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 204.00 | 1 089 178.00 | | 1 116 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 429.00 | 1 365 682.00 | | 1 230 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 225.00 | -276 504.00 | | -114 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 427.00 | | 36 561.00 | 635 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 783.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 885.00 | 523 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 102.00 | 163 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 820.00 | | | 355 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 824.00 | | 521.00 | 265 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 783.00 | | 36 040.00 | 13 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 089.00 | 18 607.00 | 72 381.00 | 212 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 269.00 | 18 607.00 | 72 381.00 | 199 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 368 313.00 | 368 313.00 | | 368 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 130.00 | 425 090.00 | 4 040.00 | 429 130.00 |
VW T.V.A. | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 985.00 | 461 985.00 | | 461 985.00 |