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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 552 105.00 | 327.00 | 551 778.00 | 552 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 067.00 | 8 918.00 | 5 149.00 | 14 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 649 648.00 | | 649 648.00 | 649 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 497.00 | 9 245.00 | 2 593 252.00 | 2 602 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 522.00 | | 212 522.00 | 212 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 020.00 | 9 245.00 | 2 805 774.00 | 2 815 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
CU Autres participations | 1 386 677.00 | | 1 386 677.00 | 1 386 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 247.00 | 52 222.00 | | 77 247.00 |
DG Autres réserves | 472 131.00 | 48 658.00 | | 472 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 705.00 | 500 498.00 | | 948 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 083.00 | 1 401 378.00 | | 2 298 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 162.00 | 214 600.00 | | 192 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 130.00 | 240 096.00 | | 267 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 14 225.00 | | 13 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 193.00 | 44 090.00 | | 35 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 691.00 | 513 010.00 | | 507 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 774.00 | 1 914 388.00 | | 2 805 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 428.00 | 92 858.00 | | 96 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 4 322.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 682 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 682 355.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 369 600.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 176.00 | 1 193 245.00 | | 1 255 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 471.00 | 692 746.00 | | 306 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 705.00 | 500 498.00 | | 948 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 934.00 | | 1 106 888.00 | 1 496 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 2 602 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 1 215 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 401.00 | | 183 745.00 | 1 033 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 534.00 | | 923 144.00 | 463 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461.00 | 1 110.00 | 1 325.00 | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 1 110.00 | 1 325.00 | 9 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 162.00 | 22 794.00 | 94 258.00 | 192 162.00 |
VI Groupe et associés | 267 130.00 | 25 235.00 | 241 895.00 | 267 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 011.00 | 41 336.00 | 48 675.00 | 90 011.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 691.00 | 96 428.00 | 336 154.00 | 507 691.00 |