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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 219.00 | 4 781.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 117.00 | 108 270.00 | 23 847.00 | 132 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 098.00 | 1 670 477.00 | 299 621.00 | 1 970 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 042.00 | 343 864.00 | 1 175 177.00 | 1 519 042.00 |
BZ Autres créances | 2 018 331.00 | | 2 018 331.00 | 2 018 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 879 769.00 | | 1 879 769.00 | 1 879 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 494.00 | 343 864.00 | 5 338 630.00 | 5 682 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 592.00 | 2 014 342.00 | 5 638 251.00 | 7 652 592.00 |
CU Autres participations | 1 780 106.00 | 1 556 989.00 | 223 117.00 | 1 780 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 615 514.00 | 1 615 514.00 | | 1 615 514.00 |
DH Report à nouveau | 20 299.00 | -110 434.00 | | 20 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 145.00 | 742 733.00 | | 296 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 559.00 | 2 584 414.00 | | 2 268 559.00 |
DP Provisions pour risques | 381 764.00 | 579 237.00 | | 381 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 764.00 | 579 237.00 | | 381 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 666.00 | 172 586.00 | | 960 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 642.00 | 1 065 642.00 | | 1 065 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 512.00 | 3 128 123.00 | | 925 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | 98 498.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | 35 135.00 | 680.00 | | 35 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 928.00 | 4 465 529.00 | | 2 987 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 251.00 | 7 629 180.00 | | 5 638 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 456.00 | 130 924.00 | 2 603 379.00 | 2 472 456.00 |
FD Production vendue biens | 4 505 579.00 | 186 491.00 | 4 692 070.00 | 4 505 579.00 |
FG Production vendue services | 105 256.00 | 74 547.00 | 179 803.00 | 105 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 291.00 | 391 961.00 | 7 475 252.00 | 7 083 291.00 |
FM Production stockée | | | -601 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 619 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 556 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 185.00 | 495 300.00 | | 815 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 185.00 | 500 445.00 | | 815 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 850.00 | 11 469.00 | | 20 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 984.00 | 94 162.00 | | 597 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 904.00 | 330 131.00 | | 549 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 738.00 | 435 762.00 | | 1 168 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 553.00 | 64 683.00 | | -353 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 195.00 | 12 120 068.00 | | 9 708 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 051.00 | 11 377 334.00 | | 9 412 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 145.00 | 742 733.00 | | 296 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 098.00 | | | 1 970 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 117.00 | | | 142 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 982.00 | | | 1 827 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 652.00 | 15 837.00 | | 97 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 652.00 | 15 837.00 | | 97 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 237.00 | 978 379.00 | 1 175 852.00 | 579 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
6T Sur comptes clients | 345 358.00 | | 1 494.00 | 345 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971 358.00 | 1 556 989.00 | 1 627 493.00 | 1 971 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550 595.00 | 2 535 368.00 | 2 803 345.00 | 2 550 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 475.00 | 368 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 556 989.00 | 1 619 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549 904.00 | 815 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 512.00 | 925 512.00 | | 925 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 994.00 | 1 166 994.00 | | 1 166 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 048.00 | | 352 048.00 | 352 048.00 |
VB T. V. A. | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 872.00 | 1 886 872.00 | | 1 886 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 666.00 | 960 666.00 | | 960 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 642.00 | 1 065 642.00 | | 1 065 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 945.00 | 3 208 677.00 | 398 268.00 | 3 606 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 928.00 | 2 987 928.00 | | 2 987 928.00 |