| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 333.00 | 22 295.00 | 209 039.00 | 231 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 361 311.00 | | 1 361 311.00 | 1 361 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 645.00 | 22 295.00 | 1 574 350.00 | 1 596 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 554.00 | | 562 554.00 | 562 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 1 345 608.00 | | 1 345 608.00 | 1 345 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 762 299.00 | | 2 762 299.00 | 2 762 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 944.00 | 22 295.00 | 4 336 649.00 | 4 358 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
DH Report à nouveau | 2 491 174.00 | 1 256 661.00 | | 2 491 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 706.00 | 1 234 513.00 | | -52 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 352.00 | 2 598 059.00 | | 2 545 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 315.00 | 1 032 065.00 | | 1 723 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 12 287.00 | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 805.00 | 74 477.00 | | 25 805.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 27 382.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 297.00 | 1 146 211.00 | | 1 791 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 649.00 | 3 744 270.00 | | 4 336 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 709.00 | 215 568.00 | | 236 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 959.00 | 617.00 | | 14 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 076.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -471 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 510 856.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 159.00 | 1 510 856.00 | | 28 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 236.00 | 175 318.00 | | 584 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 236.00 | 175 453.00 | | 584 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 077.00 | 1 335 403.00 | | -556 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 697.00 | 1 710 629.00 | | 72 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 403.00 | 476 116.00 | | 125 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 706.00 | 1 234 513.00 | | -52 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 216.00 | | 819 362.00 | 1 481 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 933.00 | 1 596 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 933.00 | 1 596 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 216.00 | | 819 362.00 | 1 481 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 916.00 | 50 076.00 | 119 698.00 | 91 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 916.00 | 50 076.00 | 119 698.00 | 91 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 356.00 | 153 768.00 | 608 688.00 | 1 708 356.00 |
VI Groupe et associés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 618.00 | 1 312 618.00 | | 1 312 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 608.00 | 1 345 608.00 | | 1 345 608.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 297.00 | 236 709.00 | 608 688.00 | 1 791 297.00 |