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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 46 271.00 | 44 298.00 | 1 972.00 | 46 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 060.00 | 53 506.00 | 554.00 | 54 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 2 641.00 | 787.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 153.00 | 104 745.00 | 206 408.00 | 311 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 039.00 | | 374 039.00 | 374 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 191.00 | 104 745.00 | 580 447.00 | 685 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 243 555.00 | 237 947.00 | | 243 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 193.00 | 5 608.00 | | 50 193.00 |
DL TOTAL (I) | 302 133.00 | 251 940.00 | | 302 133.00 |
DN Avances conditionnées | 512.00 | 1 194.00 | | 512.00 |
DO TOTAL (II) | 512.00 | 1 194.00 | | 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 35 067.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 10 253.00 | | 2 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 960.00 | 5 315.00 | | 150 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 419.00 | 5 412.00 | | 36 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 425.00 | 8 119.00 | | 54 425.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 13 204.00 | | 4 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 802.00 | 77 370.00 | | 277 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 447.00 | 330 504.00 | | 580 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 424.00 | 36 988.00 | | 10 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 192.00 | |
FM Production stockée | | | -2 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | -457.00 | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 677.00 | 186 630.00 | | 333 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 483.00 | 181 022.00 | | 283 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 193.00 | 5 608.00 | | 50 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 333.00 | | 20.00 | 313 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 311 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 201 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 20.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 078.00 | 1 867.00 | 2 200.00 | 105 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 2 200.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 578.00 | 1 867.00 | | 98 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 14 576.00 | 10 424.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VP Divers | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 018.00 | 91 923.00 | 6 095.00 | 98 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 842.00 | 116 418.00 | 10 424.00 | 126 842.00 |