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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 268.00 | 7 542.00 | 7 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 233.00 | 88 102.00 | 22 132.00 | 110 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 457.00 | 82 238.00 | 30 219.00 | 112 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 601.00 | 170 607.00 | 59 993.00 | 230 601.00 |
BT Marchandises | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 511.00 | | 123 511.00 | 123 511.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 336.00 | | 384 336.00 | 384 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 937.00 | 170 607.00 | 444 329.00 | 614 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 579.00 | 65 592.00 | | 65 579.00 |
DL TOTAL (I) | 74 379.00 | 74 392.00 | | 74 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 892.00 | 24 150.00 | | 27 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 782.00 | 44 453.00 | | 65 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 721.00 | 150 849.00 | | 185 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 557.00 | 81 682.00 | | 90 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 951.00 | 301 133.00 | | 369 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 329.00 | 375 525.00 | | 444 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 552.00 | 301 133.00 | | 351 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 631.00 | | 29 082.00 | 201 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 230 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 419.00 | | 21 272.00 | 201 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 004.00 | 14 604.00 | | 156 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 004.00 | 14 336.00 | | 156 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 615.00 | 9 217.00 | 18 398.00 | 27 615.00 |
VI Groupe et associés | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 951.00 | 351 552.00 | 18 398.00 | 369 951.00 |