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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 2 651.00 | 396.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 916.00 | 2 651.00 | 14 265.00 | 16 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 448.00 | | 176 448.00 | 176 448.00 |
BZ Autres créances | 328 387.00 | | 328 387.00 | 328 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
CF Disponibilités | 170 638.00 | | 170 638.00 | 170 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 020.00 | | 877 020.00 | 877 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 936.00 | 2 651.00 | 891 285.00 | 893 936.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
DH Report à nouveau | 195 407.00 | 30 722.00 | | 195 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 153.00 | 244 685.00 | | 339 153.00 |
DL TOTAL (I) | 587 780.00 | 328 627.00 | | 587 780.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 33 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 33 000.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 683.00 | 65 043.00 | | 29 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 648.00 | 15 128.00 | | 16 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 174.00 | 251 423.00 | | 208 174.00 |
EA Autres dettes | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 505.00 | 331 594.00 | | 254 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 285.00 | 693 222.00 | | 891 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 960.00 | | 1 012 960.00 | 1 012 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 960.00 | | 1 012 960.00 | 1 012 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 696.00 | 103 287.00 | | 149 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 996.00 | 1 043 328.00 | | 1 043 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 843.00 | 798 643.00 | | 704 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 153.00 | 244 685.00 | | 339 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401.00 | 250.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 250.00 | | 2 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 16 000.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 16 000.00 | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 489.00 | 505 620.00 | 3 869.00 | 509 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 504.00 | 254 504.00 | | 254 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |