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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 526.00 | 32 531.00 | 16 995.00 | 49 526.00 |
BZ Autres créances | 376 093.00 | | 376 093.00 | 376 093.00 |
CF Disponibilités | 125 074.00 | | 125 074.00 | 125 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 942.00 | 32 531.00 | 530 412.00 | 562 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 233.00 | 32 531.00 | 547 702.00 | 580 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
DH Report à nouveau | 179 022.00 | 79 645.00 | | 179 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 505.00 | 99 377.00 | | -81 505.00 |
DL TOTAL (I) | 279 720.00 | 361 225.00 | | 279 720.00 |
DP Provisions pour risques | 19 290.00 | 19 816.00 | | 19 290.00 |
DQ Provisions pour charges | | 102 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 290.00 | 121 988.00 | | 19 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 603.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 219.00 | 244 426.00 | | 65 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 449.00 | 95 047.00 | | 157 449.00 |
EA Autres dettes | 25 475.00 | 212 656.00 | | 25 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 692.00 | 626 159.00 | | 248 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 702.00 | 1 109 372.00 | | 547 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 849.00 | 1 182 361.00 | 1 325 210.00 | 142 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 849.00 | 1 182 361.00 | 1 325 210.00 | 142 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 51 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 35.00 | | 2 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106.00 | 35.00 | | 15 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 106.00 | -35.00 | | -15 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 389.00 | 1 608 913.00 | | 1 574 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 894.00 | 1 509 535.00 | | 1 655 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 505.00 | 99 377.00 | | -81 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 126.00 | | | 467 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 764.00 | 17 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 764.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 459.00 | 16 377.00 | 449 836.00 | 433 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 236.00 | 1 148.00 | 92 384.00 | 91 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 535.00 | 15 229.00 | 96 764.00 | 81 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 988.00 | 19 290.00 | 121 988.00 | 121 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 988.00 | 19 290.00 | 121 988.00 | 121 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 290.00 | 121 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 093.00 | | | 376 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 159.00 | 455 159.00 | | 455 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 692.00 | 248 692.00 | | 248 692.00 |