| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 778.00 | 44 777.00 | 7 000.00 | 51 778.00 |
AH Fonds commercial | 5 601 117.00 | | 5 601 117.00 | 5 601 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 709.00 | 425 302.00 | 130 407.00 | 555 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 331.00 | 1 978 575.00 | 404 756.00 | 2 383 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654 068.00 | 2 448 655.00 | 6 205 413.00 | 8 654 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 254.00 | | 273 254.00 | 273 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 886.00 | 28 017.00 | 314 870.00 | 342 886.00 |
BZ Autres créances | 558 728.00 | | 558 728.00 | 558 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 611 650.00 | | 1 611 650.00 | 1 611 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 987.00 | 28 017.00 | 2 814 970.00 | 2 842 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 497 055.00 | 2 476 671.00 | 9 020 383.00 | 11 497 055.00 |
CU Autres participations | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 934.00 | 1 443 687.00 | | 18 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 238 004.00 | 2 742 250.00 | | 4 238 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DG Autres réserves | 1 085 583.00 | | | 1 085 583.00 |
DH Report à nouveau | | 2 507 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 234.00 | 4 185 044.00 | | 1 635 234.00 |
DL TOTAL (I) | 7 146 204.00 | 11 043 669.00 | | 7 146 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 499.00 | 180 996.00 | | 114 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 514.00 | 521 475.00 | | 1 018 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 523.00 | 479 527.00 | | 314 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 997.00 | 1 496 185.00 | | 425 997.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 4 816.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 179.00 | 2 682 998.00 | | 1 874 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 020 383.00 | 13 726 667.00 | | 9 020 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 932.00 | 2 592 069.00 | | 1 844 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 514.00 | | | 1 018 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 440 033.00 | | 8 440 033.00 | 8 440 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 440 033.00 | | 8 440 033.00 | 8 440 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 451 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 218.00 | 62 985.00 | | 9 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 897.00 | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | 3 104.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 4 001.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -4 001.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 086.00 | 1 542 018.00 | | 543 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 913.00 | 15 596 416.00 | | 8 452 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 678.00 | 11 411 373.00 | | 6 817 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 234.00 | 4 185 044.00 | | 1 635 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 711 172.00 | | 12 617.00 | 8 711 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 721.00 | 8 654 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 652 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 721.00 | 2 939 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 652 895.00 | | | 5 652 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 960.00 | | 9 802.00 | 2 998 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 317.00 | | 2 815.00 | 59 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 706.00 | 165 670.00 | 69 721.00 | 2 352 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 454.00 | 4 324.00 | | 40 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 252.00 | 161 346.00 | 69 721.00 | 2 312 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 523.00 | 314 523.00 | | 314 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 164.00 | 137 164.00 | | 137 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
UX Autres créances clients | 342 886.00 | 342 886.00 | | 342 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 494.00 | 84 247.00 | 29 247.00 | 113 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 639.00 | 1 016 639.00 | | 1 016 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 985.00 | 334 985.00 | | 334 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VP Divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 851.00 | 177 851.00 | | 177 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 294.00 | 958 083.00 | 52 210.00 | 1 010 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 179.00 | 1 844 932.00 | 29 247.00 | 1 874 179.00 |