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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
AP Constructions | 158 662.00 | 116 872.00 | 41 790.00 | 158 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 671.00 | 205 151.00 | 19 519.00 | 224 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 510.00 | 195 468.00 | 103 042.00 | 298 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 395.00 | 517 491.00 | 194 904.00 | 712 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 83 083.00 | | 83 083.00 | 83 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 434.00 | 121 792.00 | 950 642.00 | 1 072 434.00 |
BZ Autres créances | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CF Disponibilités | 580 988.00 | | 580 988.00 | 580 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 120.00 | 121 792.00 | 1 734 328.00 | 1 856 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 515.00 | 639 284.00 | 1 929 232.00 | 2 568 515.00 |
CU Autres participations | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 292 984.00 | 292 984.00 | | 292 984.00 |
DH Report à nouveau | 127 568.00 | 123 978.00 | | 127 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 831.00 | 328 590.00 | | 361 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 383.00 | 965 552.00 | | 1 002 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 241.00 | 129 121.00 | | 140 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 603.00 | 382 092.00 | | 483 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 682.00 | 316 363.00 | | 276 682.00 |
EA Autres dettes | 19 878.00 | 19 424.00 | | 19 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 848.00 | 846 999.00 | | 926 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 232.00 | 1 812 551.00 | | 1 929 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 105 286.00 | | 3 105 286.00 | 3 105 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 286.00 | | 3 105 286.00 | 3 105 286.00 |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 792.00 | |
GE Autres charges | | | 14 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 690.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 690.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 1 958.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 470.00 | 121 032.00 | | 135 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 216.00 | 3 041 656.00 | | 3 118 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 385.00 | 2 713 066.00 | | 2 756 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 831.00 | 328 590.00 | | 361 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 286.00 | | 10 799.00 | 682 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 310.00 | | 712 395.00 | -19 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -19 310.00 | | 711 673.00 | -19 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 570.00 | | 10 793.00 | 681 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 6.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 614.00 | 37 877.00 | | 479 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 614.00 | 37 877.00 | | 479 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 121 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 603.00 | 483 603.00 | | 483 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
UX Autres créances clients | 926 382.00 | 926 382.00 | | 926 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 052.00 | 146 052.00 | | 146 052.00 |
VB T. V. A. | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 241.00 | 30 751.00 | 93 700.00 | 140 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 161.00 | 1 125 161.00 | | 1 125 161.00 |
VW T.V.A. | 196 017.00 | 196 017.00 | | 196 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 944.00 | 812 453.00 | 93 700.00 | 921 944.00 |