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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 386 667.00 | 13 333.00 | 400 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 100.00 | | 490 100.00 | 490 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 7 208.00 | 336.00 | 7 545.00 |
AP Constructions | 168 009.00 | 159 495.00 | 8 513.00 | 168 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 231.00 | 28 948.00 | 2 283.00 | 31 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 613.00 | 368 773.00 | 92 840.00 | 461 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 442.00 | 951 092.00 | 609 351.00 | 1 560 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 598.00 | 7 824.00 | 776 774.00 | 784 598.00 |
BZ Autres créances | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CF Disponibilités | 398 701.00 | | 398 701.00 | 398 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 975.00 | 7 824.00 | 1 348 150.00 | 1 355 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 417.00 | 958 916.00 | 1 957 501.00 | 2 916 417.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 629 002.00 | 812 959.00 | | 629 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 901.00 | -183 956.00 | | 66 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 903.00 | 937 002.00 | | 1 003 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 580.00 | 648 078.00 | | 294 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 615.00 | 123 843.00 | | 126 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 691.00 | 157 677.00 | | 261 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 479.00 | 198 864.00 | | 235 479.00 |
EA Autres dettes | 35 233.00 | 29 118.00 | | 35 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 598.00 | 1 157 579.00 | | 953 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 501.00 | 2 094 582.00 | | 1 957 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 955.00 | | 5 265.00 | 1 607 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 778.00 | 1 560 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 778.00 | 660 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 645.00 | | | 897 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 366.00 | | 5 265.00 | 708 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 467.00 | 84 366.00 | 52 742.00 | 919 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 070.00 | 26 805.00 | | 367 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 397.00 | 57 561.00 | 52 742.00 | 552 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 691.00 | 261 691.00 | | 261 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 784 598.00 | 784 598.00 | | 784 598.00 |
VB T. V. A. | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VC Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 580.00 | 243 096.00 | 51 484.00 | 294 580.00 |
VI Groupe et associés | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 428.00 | | | 353 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 835.00 | 880 040.00 | 1 795.00 | 881 835.00 |
VW T.V.A. | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 598.00 | 902 114.00 | 51 484.00 | 953 598.00 |