| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 866 851.00 | 449 076.00 | 417 775.00 | 866 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 066.00 | | 689 066.00 | 689 066.00 |
BZ Autres créances | 932 683.00 | | 932 683.00 | 932 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CF Disponibilités | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 688.00 | | 2 713 688.00 | 2 713 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 539.00 | 449 076.00 | 3 131 463.00 | 3 580 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 696.00 | 385 696.00 | | 385 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
DG Autres réserves | 412 692.00 | 412 692.00 | | 412 692.00 |
DH Report à nouveau | -5 731.00 | 122 980.00 | | -5 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 804.00 | -128 710.00 | | 22 804.00 |
DL TOTAL (I) | 854 030.00 | 831 227.00 | | 854 030.00 |
DN Avances conditionnées | | 57 880.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 57 880.00 | | |
DP Provisions pour risques | 27 504.00 | 6 637.00 | | 27 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 504.00 | 48 637.00 | | 69 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 473.00 | 696 151.00 | | 843 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 586.00 | 682 045.00 | | 564 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 339.00 | 255 615.00 | | 287 339.00 |
EA Autres dettes | 512 531.00 | 307 000.00 | | 512 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 929.00 | 1 940 811.00 | | 2 207 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 463.00 | 2 878 555.00 | | 3 131 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 176 746.00 | 1 789 226.00 | 4 965 972.00 | 3 176 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 746.00 | 1 789 226.00 | 4 965 972.00 | 3 176 746.00 |
FM Production stockée | | | -5 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 931.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 323.00 | 13 922.00 | | -16 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 907.00 | -109 530.00 | | -56 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 325.00 | 5 088 055.00 | | 5 096 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 521.00 | 5 216 765.00 | | 5 073 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 804.00 | -128 710.00 | | 22 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 631.00 | | | 867 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 919.00 | | | 250 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 214.00 | | | 423 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 548.00 | | | 180 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 219.00 | 56 857.00 | | 392 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 919.00 | | | 250 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 214.00 | 12 493.00 | | 21 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 086.00 | 44 364.00 | | 120 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 637.00 | 27 504.00 | 6 637.00 | 48 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 167.00 | 75 258.00 | 22 167.00 | 22 167.00 |
6T Sur comptes clients | 8 029.00 | 14 447.00 | 42.00 | 8 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 197.00 | 89 705.00 | 22 209.00 | 30 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 834.00 | 117 209.00 | 28 846.00 | 78 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 586.00 | 564 586.00 | | 564 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 711 501.00 | | | 711 501.00 |
VC Groupe et associés | 785 625.00 | | | 785 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 473.00 | 697 215.00 | 146 258.00 | 843 473.00 |
VI Groupe et associés | 476 689.00 | 476 689.00 | | 476 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 669.00 | 1 680 242.00 | 35 427.00 | 1 715 669.00 |
VW T.V.A. | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 929.00 | 2 061 671.00 | 146 258.00 | 2 207 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |