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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | 3 361.00 | 1 716.00 | 5 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574.00 | 3 361.00 | 2 214.00 | 5 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CF Disponibilités | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 549.00 | 3 361.00 | 68 189.00 | 71 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 413 214.00 | 1 044 411.00 | | 1 413 214.00 |
230 Autres produits | 5 564.00 | 4 442.00 | | 5 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 528 471.00 | 1 231 717.00 | | 1 528 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 376.00 | 744 652.00 | | 1 229 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 764.00 | 122 817.00 | | 12 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 406.00 | 17 074.00 | | 20 406.00 |
242 Autres charges externes. | 170 914.00 | 222 067.00 | | 170 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 1 574.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 258.00 | 112 816.00 | | 112 258.00 |
252 Charges sociales | 8 453.00 | 11 031.00 | | 8 453.00 |
262 Autres charges | 2 022.00 | 130.00 | | 2 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 186.00 | 126 432.00 | | 126 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 176.00 | -1 324.00 | | -31 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 179.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 415.00 | -1 504.00 | | -31 415.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 393.00 | 60 896.00 | | 59 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 415.00 | -1 504.00 | | -31 415.00 |
DL TOTAL (I) | 36 362.00 | 67 777.00 | | 36 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729.00 | 9 069.00 | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 42 877.00 | | 8 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517.00 | 31 000.00 | | 7 517.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 826.00 | 84 771.00 | | 31 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 189.00 | 152 549.00 | | 68 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | 1 341.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 1 341.00 | | 2 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129.00 | 7 400.00 | 6 729.00 | 14 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 978.00 | 17 480.00 | 498.00 | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 826.00 | 25 097.00 | 6 729.00 | 31 826.00 |