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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 31 363.00 | 29 932.00 | 1 430.00 | 31 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 484.00 | 109 675.00 | 16 808.00 | 126 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 271.00 | 26 581.00 | 689.00 | 27 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 149.00 | 174 621.00 | 111 527.00 | 286 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BT Marchandises | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 504.00 | 2 406.00 | 89 097.00 | 91 504.00 |
BZ Autres créances | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CF Disponibilités | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 772.00 | 2 406.00 | 249 365.00 | 251 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 921.00 | 177 028.00 | 360 893.00 | 537 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DH Report à nouveau | -81 035.00 | | | -81 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DL TOTAL (I) | 113 127.00 | | | 113 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 765.00 | | | 247 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 893.00 | | | 360 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 265.00 | | | 244 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 7 000.00 | 3 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VI Groupe et associés | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 406.00 | 130 277.00 | 1 129.00 | 131 406.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 766.00 | 244 266.00 | 3 500.00 | 247 766.00 |