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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 951.00 | | 450 951.00 | 450 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 111.00 | | 452 111.00 | 452 111.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 265 015.00 | | 265 015.00 | 265 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 012.00 | | 275 012.00 | 275 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 122.00 | | 727 122.00 | 727 122.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 590 537.00 | | | 590 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 717 624.00 | | | 717 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 122.00 | | | 727 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 566.00 | | 4 951.00 | 451 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 406.00 | 452 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 452 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 566.00 | | 4 951.00 | 451 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 951.00 | | 450 951.00 | 450 951.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 948.00 | 9 997.00 | 450 951.00 | 460 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |