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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 1 529.00 | 558.00 | 2 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 573.00 | 22 109.00 | 464.00 | 22 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 799.00 | 26 747.00 | 1 052.00 | 27 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BN En cours de production de biens | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BT Marchandises | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 775.00 | 26 747.00 | 119 028.00 | 145 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DH Report à nouveau | -10 619.00 | | | -10 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
FD Production vendue biens | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
FG Production vendue services | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 455.00 | | | 169 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 121.00 | 625.00 | | 26 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 170.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 762.00 | 455.00 | | 24 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VI Groupe et associés | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 873.00 | 25 843.00 | 30.00 | 25 873.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 392.00 | 29 450.00 | 72 942.00 | 102 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
ST Autres comptes | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 726.00 | | | 28 726.00 |