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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 055.00 | 28 116.00 | 38 940.00 | 67 055.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 70 325.00 | 31 386.00 | 38 940.00 | 70 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 098.00 | 3 808.00 | 46 291.00 | 50 098.00 |
072 Créances – Autres | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 381.00 | 3 808.00 | 114 574.00 | 118 381.00 |
110 Total général Actif | 188 707.00 | 35 194.00 | 153 513.00 | 188 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 414.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 328.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 347.00 | 177 584.00 | | 173 347.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 145.00 | 17 242.00 | | 6 145.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | -4 300.00 | | 16 500.00 |
224 Production immobilisée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 1 312.00 | 6 339.00 | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 304.00 | 196 866.00 | | 221 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 088.00 | 63 707.00 | | 59 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | -8 976.00 | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 59 699.00 | 62 459.00 | | 59 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 029.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 952.00 | 78 332.00 | | 83 952.00 |
252 Charges sociales | 3 243.00 | 3 433.00 | | 3 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 702.00 | 6 577.00 | | 9 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 082.00 | 206 561.00 | | 219 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 222.00 | -9 695.00 | | 2 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 876.00 | -8 767.00 | | 4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 383.00 | | | 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |