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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 361.00 | 141 219.00 | 127 142.00 | 268 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 204.00 | 1 225 808.00 | 601 396.00 | 1 827 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 016.00 | 1 367 027.00 | 744 989.00 | 2 112 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 779.00 | 84 743.00 | 661 036.00 | 745 779.00 |
BZ Autres créances | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 352 827.00 | | 352 827.00 | 352 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 120.00 | | 112 120.00 | 112 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 952.00 | 84 743.00 | 1 185 209.00 | 1 269 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 967.00 | 1 451 770.00 | 1 930 197.00 | 3 381 967.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 103 280.00 | | | 1 103 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | | | 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 210.00 | | | 1 176 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 164.00 | | | 422 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 879.00 | | | 185 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 987.00 | | | 753 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 197.00 | | | 1 930 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 082.00 | | | 463 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 255.00 | | 176 760.00 | 1 955 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 112 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 103 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 424.00 | | 176 749.00 | 1 946 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | 11.00 | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 139.00 | 247 888.00 | | 1 119 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 139.00 | 247 888.00 | | 1 119 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 573.00 | 1 630.00 | 44 460.00 | 127 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 573.00 | 1 630.00 | 44 460.00 | 127 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 573.00 | 1 630.00 | 44 460.00 | 127 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | 44 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 089.00 | 145 089.00 | | 145 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 644 087.00 | 644 087.00 | | 644 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
VB T. V. A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 164.00 | 131 259.00 | 281 778.00 | 422 164.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 969.00 | | | 127 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 025.00 | 912 025.00 | 8 000.00 | 920 025.00 |
VW T.V.A. | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 987.00 | 463 082.00 | 281 778.00 | 753 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |