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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AP Constructions | 29 943.00 | 24 940.00 | 5 002.00 | 29 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 564.00 | 7 223.00 | 4 341.00 | 11 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 333.00 | 43 223.00 | 12 110.00 | 55 333.00 |
BN En cours de production de biens | 650 526.00 | | 650 526.00 | 650 526.00 |
BT Marchandises | 326 380.00 | | 326 380.00 | 326 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 960.00 | | 772 960.00 | 772 960.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 738.00 | | 1 860 738.00 | 1 860 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 071.00 | 43 223.00 | 1 872 848.00 | 1 916 071.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 927.00 | | | 632 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
DL TOTAL (I) | 954 810.00 | | | 954 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 010.00 | | | 835 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 038.00 | | | 918 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 848.00 | | | 1 872 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 038.00 | | | 918 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 293.00 | | 2 040.00 | 98 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 55 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 51 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 2 040.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 064.00 | 2 158.00 | 45 000.00 | 86 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 124.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 100.00 | 2 034.00 | 45 000.00 | 85 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 010.00 | 835 010.00 | | 835 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 772 960.00 | 772 960.00 | | 772 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VP Divers | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 519.00 | 784 479.00 | 2 040.00 | 786 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 038.00 | 918 038.00 | | 918 038.00 |