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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 809 781.00 | 809 781.00 | | 809 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 990.00 | 413 692.00 | 41 298.00 | 454 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 305.00 | 723 241.00 | 110 064.00 | 833 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 637.00 | | 692 637.00 | 692 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 693.00 | 1 961 959.00 | 891 734.00 | 2 853 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 156.00 | 107 830.00 | 368 326.00 | 476 156.00 |
BZ Autres créances | 224 574.00 | | 224 574.00 | 224 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 982.00 | 107 830.00 | 617 153.00 | 724 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 675.00 | 2 069 789.00 | 1 508 887.00 | 3 578 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 356.00 | | | 220 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
DL TOTAL (I) | 341 388.00 | | | 341 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 942.00 | | | 516 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 376.00 | | | 403 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 236.00 | | | 173 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
EA Autres dettes | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 499.00 | | | 1 167 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 887.00 | | | 1 508 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 499.00 | | | 1 167 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 619.00 | | 241 619.00 | 241 619.00 |
FG Production vendue services | 108 277.00 | 1 662 488.00 | 1 770 765.00 | 108 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 896.00 | 1 662 488.00 | 2 012 385.00 | 349 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 632.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 848.00 | | | 2 060 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 816.00 | | | 1 983 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 712.00 | | 624 803.00 | 2 268 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 915.00 | 30 907.00 | 2 853 693.00 | 8 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 915.00 | 30 907.00 | 2 790 712.00 | 8 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 890.00 | | 624 644.00 | 2 205 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 576.00 | | 159.00 | 47 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 233.00 | 47 633.00 | 30 907.00 | 1 945 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 988.00 | 47 633.00 | 30 907.00 | 1 929 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
6T Sur comptes clients | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 630.00 | | 36 800.00 | 144 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 376.00 | 403 376.00 | | 403 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
UX Autres créances clients | 368 326.00 | 368 326.00 | | 368 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |
VB T. V. A. | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
VC Groupe et associés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VI Groupe et associés | 516 942.00 | 516 942.00 | | 516 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 466.00 | 700 730.00 | 47 736.00 | 748 466.00 |
VW T.V.A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 499.00 | 1 167 499.00 | | 1 167 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 710.00 | | | 123 710.00 |
ST Autres comptes | 279 702.00 | | | 279 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 265.00 | | | 196 265.00 |
YT Sous‐traitance | 354 365.00 | | | 354 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 136.00 | | | 223 136.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 785.00 | | | 1 114 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |