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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 984.00 | 72 951.00 | 34.00 | 72 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 065.00 | 28 826.00 | 2 239.00 | 31 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 968.00 | 27 029.00 | 8 939.00 | 35 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 061.00 | 128 805.00 | 21 257.00 | 150 061.00 |
BT Marchandises | 1 272 929.00 | 49 011.00 | 1 223 919.00 | 1 272 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 337.00 | 91 159.00 | 1 261 178.00 | 1 352 337.00 |
BZ Autres créances | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
CF Disponibilités | 505 292.00 | | 505 292.00 | 505 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 562.00 | 140 170.00 | 3 185 392.00 | 3 325 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 974.00 | 268 975.00 | 3 261 999.00 | 3 530 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 472.00 | 1 189 235.00 | | 990 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 199.00 | 626 237.00 | | 98 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 671.00 | 1 859 472.00 | | 1 132 671.00 |
DP Provisions pour risques | 55 350.00 | 51 939.00 | | 55 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 350.00 | 51 939.00 | | 55 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 797.00 | 475 738.00 | | 1 707 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 182.00 | 448 937.00 | | 366 182.00 |
EA Autres dettes | | 3 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 978.00 | 928 104.00 | | 2 073 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 999.00 | 2 839 515.00 | | 3 261 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 633.00 | 4 807 395.00 | 6 577 028.00 | 1 769 633.00 |
FG Production vendue services | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 343.00 | 4 807 395.00 | 6 577 738.00 | 1 770 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 350.00 | |
GE Autres charges | | | 107 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823.00 | 676.00 | | 4 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 777.00 | 676.00 | | 29 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 777.00 | -676.00 | | -29 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 398.00 | 243 194.00 | | 86 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 060.00 | 7 177 293.00 | | 6 793 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 862.00 | 6 551 056.00 | | 6 694 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 199.00 | 626 237.00 | | 98 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 909.00 | | 2 841.00 | 210 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 689.00 | 150 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 689.00 | 67 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 880.00 | | 2 841.00 | 127 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 190.00 | 11 370.00 | 63 689.00 | 157 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 173.00 | 11 370.00 | 63 689.00 | 108 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 939.00 | 55 350.00 | 51 939.00 | 51 939.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 163.00 | 49 170.00 | 63 322.00 | 63 163.00 |
6T Sur comptes clients | 20 006.00 | 91 159.00 | 20 006.00 | 20 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 103.00 | 140 329.00 | 83 328.00 | 107 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 042.00 | 195 679.00 | 135 267.00 | 159 042.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 679.00 | 126 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 797.00 | 1 707 797.00 | | 1 707 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 178.00 | 137 178.00 | | 137 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 873.00 | 1 340 873.00 | | 1 340 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
VP Divers | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 385.00 | 1 557 386.00 | | 1 557 385.00 |
VW T.V.A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 978.00 | 2 073 978.00 | | 2 073 978.00 |