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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
AP Constructions | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 788.00 | 132 200.00 | 77 588.00 | 209 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 005.00 | | 572 005.00 | 572 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 043.00 | 163 774.00 | 969 268.00 | 1 133 043.00 |
BT Marchandises | 390 118.00 | 61 619.00 | 328 499.00 | 390 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 431.00 | | 382 431.00 | 382 431.00 |
BZ Autres créances | 1 890 362.00 | | 1 890 362.00 | 1 890 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 713 782.00 | | 713 782.00 | 713 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 287.00 | 61 619.00 | 4 317 668.00 | 4 379 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 330.00 | 225 393.00 | 5 286 937.00 | 5 512 330.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 577.00 | 1 461 522.00 | | 1 660 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 938.00 | 199 055.00 | | 379 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 515.00 | 3 244 577.00 | | 3 624 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 146.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 656.00 | 746 227.00 | | 1 025 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 208.00 | 240 082.00 | | 216 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 864.00 | 77 768.00 | | 161 864.00 |
EA Autres dettes | 34 221.00 | 111 630.00 | | 34 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 323.00 | 173 588.00 | | 224 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 422.00 | 1 349 441.00 | | 1 662 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 937.00 | 4 594 018.00 | | 5 286 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 422.00 | 1 349 441.00 | | 1 662 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 146.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 382 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 719 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 102 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 534.00 | 20 617.00 | | 17 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 534.00 | 20 617.00 | | 17 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 777.00 | 289.00 | | 5 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 858.00 | 289.00 | | 7 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 676.00 | 20 328.00 | | 9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 020.00 | 69 563.00 | | 131 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 443.00 | 1 806 142.00 | | 2 255 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 505.00 | 1 607 086.00 | | 1 875 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 938.00 | 199 055.00 | | 379 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 328.00 | | 66 045.00 | 1 075 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 1 133 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 330.00 | 241 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 060.00 | | 52 632.00 | 197 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 592.00 | | 13 413.00 | 873 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 449.00 | 38 574.00 | 6 249.00 | 131 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 449.00 | 38 574.00 | 6 249.00 | 131 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 652.00 | 61 619.00 | 78 652.00 | 78 652.00 |
6T Sur comptes clients | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 061.00 | 61 619.00 | 85 061.00 | 85 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 061.00 | 61 619.00 | 85 061.00 | 85 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 619.00 | 85 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 208.00 | 216 208.00 | | 216 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 323.00 | 224 323.00 | | 224 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 005.00 | | 572 005.00 | 572 005.00 |
UX Autres créances clients | 382 431.00 | 382 431.00 | | 382 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 656.00 | 1 025 656.00 | | 1 025 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 362.00 | 1 890 362.00 | | 1 890 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 392.00 | 2 275 387.00 | 572 005.00 | 2 847 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 422.00 | 1 662 422.00 | | 1 662 422.00 |