| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
AH Fonds commercial | 406 381.00 | 147 055.00 | 259 326.00 | 406 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 480.00 | 233 103.00 | 215 377.00 | 448 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 140.00 | 392 560.00 | 475 580.00 | 868 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 452.00 | 4 488.00 | 260 964.00 | 265 452.00 |
BZ Autres créances | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CF Disponibilités | 223 128.00 | | 223 128.00 | 223 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 163.00 | 4 488.00 | 530 675.00 | 535 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 303.00 | 397 048.00 | 1 006 255.00 | 1 403 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 251 350.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 835.00 | | | 194 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -686.00 | -145 340.00 | | -686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 319.00 | 654.00 | | 100 319.00 |
DL TOTAL (I) | 447 929.00 | 110 124.00 | | 447 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 965.00 | 214 988.00 | | 155 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 953.00 | 134 000.00 | | 81 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | 50 114.00 | | 71 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 079.00 | 182 830.00 | | 176 079.00 |
EA Autres dettes | 19 056.00 | 8 124.00 | | 19 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 558.00 | 56 587.00 | | 53 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 326.00 | 646 643.00 | | 558 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 255.00 | 756 767.00 | | 1 006 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 071.00 | 487 386.00 | | 90 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FG Production vendue services | 1 503 078.00 | 1 555.00 | 1 504 633.00 | 1 503 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 051.00 | 1 555.00 | 1 506 606.00 | 1 505 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | 22 000.00 | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 052.00 | 1 089 449.00 | | 1 541 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 733.00 | 1 088 795.00 | | 1 440 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 319.00 | 654.00 | | 100 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 532.00 | 8 974.00 | | 19 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 462.00 | | 110 678.00 | 757 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 782.00 | | | 418 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 803.00 | | 110 678.00 | 337 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 019.00 | 74 486.00 | | 171 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 617.00 | 74 486.00 | | 158 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 148.00 | | 27 659.00 | 32 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 203.00 | | 27 659.00 | 179 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 203.00 | | 27 659.00 | 179 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 079.00 | 176 079.00 | | 176 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 265 452.00 | 265 452.00 | | 265 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 965.00 | 65 894.00 | 90 071.00 | 155 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 897.00 | 312 035.00 | 862.00 | 312 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 326.00 | 468 255.00 | 90 071.00 | 558 326.00 |