| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 324.00 | 41.00 | 6 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 547.00 | | 440 547.00 | 440 547.00 |
AP Constructions | 170 218.00 | 57 713.00 | 112 505.00 | 170 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 398.00 | 80 339.00 | 26 060.00 | 106 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 828.00 | 144 376.00 | 586 452.00 | 730 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 839.00 | 197 627.00 | 386 211.00 | 583 839.00 |
BZ Autres créances | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 403 102.00 | | 403 102.00 | 403 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 168.00 | 197 627.00 | 841 541.00 | 1 039 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 996.00 | 342 003.00 | 1 427 993.00 | 1 769 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 434.00 | | | 278 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 950.00 | 509 950.00 | | 509 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
DG Autres réserves | 230 649.00 | 213 737.00 | | 230 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 641.00 | 95 860.00 | | 142 641.00 |
DL TOTAL (I) | 934 235.00 | 870 542.00 | | 934 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 294.00 | 72 705.00 | | 38 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 256.00 | 171 791.00 | | 152 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 24 971.00 | | 38 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 407.00 | 231 278.00 | | 262 407.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 1 576.00 | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 759.00 | 517 270.00 | | 493 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 993.00 | 1 387 811.00 | | 1 427 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 036.00 | 479 025.00 | | 356 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 754.00 | | 1 190 754.00 | 1 190 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 754.00 | | 1 190 754.00 | 1 190 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 130.00 | 30 761.00 | | 50 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 113.00 | 1 181 939.00 | | 1 258 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 472.00 | 1 086 079.00 | | 1 115 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 641.00 | 95 860.00 | | 142 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 699.00 | | 12 930.00 | 734 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 730 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 800.00 | 446 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 712.00 | | | 463 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 687.00 | | 12 930.00 | 269 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 312.00 | 25 064.00 | | 119 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 48.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 036.00 | 25 016.00 | | 113 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 159 499.00 | 50 083.00 | 11 955.00 | 159 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 499.00 | 50 083.00 | 11 955.00 | 159 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 499.00 | 50 083.00 | 11 955.00 | 159 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 083.00 | 11 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 305 404.00 | 305 404.00 | | 305 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 434.00 | | 278 434.00 | 278 434.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 245.00 | 25 522.00 | 12 723.00 | 38 245.00 |
VI Groupe et associés | 152 256.00 | 27 256.00 | 125 000.00 | 152 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VP Divers | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 142.00 | 356 408.00 | 279 734.00 | 636 142.00 |
VW T.V.A. | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 759.00 | 356 036.00 | 137 723.00 | 493 759.00 |