| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 219 145.00 | 143 794.00 | 75 352.00 | 219 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 496.00 | 515 794.00 | 187 702.00 | 703 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 435.00 | 236 418.00 | 38 017.00 | 274 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 925.00 | 898 847.00 | 698 078.00 | 1 596 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 107.00 | | 202 107.00 | 202 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 362.00 | 189 303.00 | 2 294 058.00 | 2 483 362.00 |
BZ Autres créances | 217 072.00 | | 217 072.00 | 217 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 042 313.00 | | 3 042 313.00 | 3 042 313.00 |
CF Disponibilités | 1 298 574.00 | | 1 298 574.00 | 1 298 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 190.00 | 189 303.00 | 7 079 887.00 | 7 269 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 115.00 | 1 088 150.00 | 7 777 965.00 | 8 866 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 948 912.00 | | | 1 948 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 826.00 | | | 2 912 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 502.00 | | | 2 085 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 656.00 | | | 2 223 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 114.00 | | | 513 114.00 |
EA Autres dettes | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 139.00 | | | 4 865 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 777 965.00 | | | 7 777 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 121.00 | | | 4 817 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 331.00 | | 196 282.00 | 1 488 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 688.00 | 1 596 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 688.00 | 1 216 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 390.00 | | | 379 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 213.00 | | 195 552.00 | 1 108 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | 730.00 | 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 097.00 | 116 859.00 | 47 109.00 | 829 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 256.00 | 116 859.00 | 47 109.00 | 826 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 972.00 | 83 331.00 | 150 000.00 | 255 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 972.00 | 83 331.00 | 150 000.00 | 255 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 972.00 | 83 331.00 | 150 000.00 | 255 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 331.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 656.00 | 2 223 656.00 | | 2 223 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 165.00 | 2 175 165.00 | | 2 175 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 197.00 | | 308 197.00 | 308 197.00 |
VB T. V. A. | 142 334.00 | 142 334.00 | | 142 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 502.00 | 2 037 484.00 | 48 018.00 | 2 085 502.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 009 200.00 | | | 2 009 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 525.00 | 2 417 870.00 | 309 655.00 | 2 727 525.00 |
VW T.V.A. | 369 921.00 | 369 921.00 | | 369 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 139.00 | 4 817 121.00 | 48 018.00 | 4 865 139.00 |