| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 115.00 | 8 212.00 | 2 903.00 | 11 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 033.00 | 15 584.00 | 2 449.00 | 18 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 313.00 | 97 546.00 | 27 767.00 | 125 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 098.00 | 5 712.00 | 344 386.00 | 350 098.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 126.00 | | 301 126.00 | 301 126.00 |
CF Disponibilités | 109 157.00 | | 109 157.00 | 109 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 378.00 | 5 712.00 | 791 665.00 | 797 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 691.00 | 103 258.00 | 819 432.00 | 922 691.00 |
CU Autres participations | 80 030.00 | 60 000.00 | 20 030.00 | 80 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 749.00 | | | 357 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
DL TOTAL (I) | 495 114.00 | | | 495 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 319.00 | | | 324 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 432.00 | | | 819 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 441.00 | | | 214 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 296.00 | 5 249.00 | | 32 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 3 007.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 092.00 | 2 242.00 | | 27 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 413.00 | | 12 701.00 | 18 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 413.00 | | 12 701.00 | 78 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 413.00 | | 12 701.00 | 78 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 115.00 | 165 115.00 | | 165 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 189.00 | 37 311.00 | 109 877.00 | 147 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 095.00 | 387 095.00 | | 387 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 479.00 | 387 095.00 | 2 385.00 | 389 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 319.00 | 214 441.00 | 109 877.00 | 324 319.00 |