| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 815.00 | 88 568.00 | 49 247.00 | 137 815.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 414.00 | 89 981.00 | 49 433.00 | 139 414.00 |
060 Stock marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
072 Créances – Autres | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
084 Disponibilités | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 296.00 | | 258 296.00 | 258 296.00 |
110 Total général Actif | 397 710.00 | 89 981.00 | 307 729.00 | 397 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 959 489.00 | 2 135 833.00 | | 1 959 489.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 959 515.00 | 2 135 834.00 | | 1 959 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 525 709.00 | 1 738 594.00 | | 1 525 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 623.00 | 10 864.00 | | -6 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 415.00 | 5.00 | | 10 415.00 |
242 Autres charges externes. | 174 836.00 | 232 066.00 | | 174 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 758.00 | 24 952.00 | | 8 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 873.00 | 87 829.00 | | 121 873.00 |
252 Charges sociales | 22 718.00 | 22 503.00 | | 22 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 663.00 | 20 707.00 | | 21 663.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | 88.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 880 418.00 | 2 137 608.00 | | 1 880 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 096.00 | -1 774.00 | | 79 096.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44 713.00 | | |
294 Charges financières | 699.00 | 1 034.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169 267.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 928.00 | -127 362.00 | | 71 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |