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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 969.00 | 6 527.00 | 2 442.00 | 8 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 356.00 | 16 427.00 | 3 929.00 | 20 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 807.00 | 28 473.00 | 9 334.00 | 37 807.00 |
BT Marchandises | 362 739.00 | | 362 739.00 | 362 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 781.00 | 9 082.00 | 246 699.00 | 255 781.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 333 877.00 | | 333 877.00 | 333 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 503.00 | 9 082.00 | 960 421.00 | 969 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 310.00 | 37 555.00 | 969 755.00 | 1 007 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 450 355.00 | 480 920.00 | | 450 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 679.00 | 114 436.00 | | 128 679.00 |
DL TOTAL (I) | 690 134.00 | 706 455.00 | | 690 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | 22 993.00 | | 10 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 268.00 | 44 500.00 | | 39 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 824.00 | 90 462.00 | | 156 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 922.00 | 43 555.00 | | 72 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 621.00 | 201 605.00 | | 279 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 755.00 | 908 061.00 | | 969 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 353.00 | 157 106.00 | | 240 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 801.00 | | 1 423 801.00 | 1 423 801.00 |
FG Production vendue services | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 786.00 | | 1 470 786.00 | 1 470 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 9 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 159.00 | 37 565.00 | | 43 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 767.00 | 1 270 349.00 | | 1 496 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 088.00 | 1 155 913.00 | | 1 368 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 679.00 | 114 436.00 | | 128 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 022.00 | 1 451.00 | | 27 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 503.00 | 1 451.00 | | 21 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 382.00 | | 8 300.00 | 17 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 382.00 | | 8 300.00 | 17 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 382.00 | | 8 300.00 | 17 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 824.00 | 156 824.00 | | 156 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 255 781.00 | 255 781.00 | | 255 781.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VP Divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 850.00 | 272 886.00 | 2 963.00 | 275 850.00 |
VW T.V.A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 353.00 | 240 353.00 | | 240 353.00 |