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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 1 892.00 | 894.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 112.00 | 137 991.00 | 13 121.00 | 151 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 899.00 | 139 883.00 | 34 015.00 | 173 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
BZ Autres créances | 151 263.00 | | 151 263.00 | 151 263.00 |
CF Disponibilités | 113 817.00 | | 113 817.00 | 113 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 312.00 | | 320 312.00 | 320 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 211.00 | 139 883.00 | 354 327.00 | 494 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
DH Report à nouveau | -22 777.00 | | | -22 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 836.00 | -22 777.00 | | 65 836.00 |
DL TOTAL (I) | 76 316.00 | 10 480.00 | | 76 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902.00 | 173.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 151.00 | 177 886.00 | | 131 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 397.00 | 49 589.00 | | 86 397.00 |
EA Autres dettes | 41 398.00 | 29 955.00 | | 41 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 011.00 | 257 604.00 | | 278 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 327.00 | 268 084.00 | | 354 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 184.00 | | 2 587 184.00 | 2 587 184.00 |
FG Production vendue services | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 571.00 | | 2 627 571.00 | 2 627 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 072.00 | |
GE Autres charges | | | 74 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 363.00 | 2 121 920.00 | | 2 636 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 526.00 | 2 144 698.00 | | 2 570 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 836.00 | -22 777.00 | | 65 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 215.00 | | 1 683.00 | 172 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 215.00 | | 1 683.00 | 152 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 811.00 | 9 072.00 | | 130 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 811.00 | 9 072.00 | | 130 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VC Groupe et associés | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
VI Groupe et associés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VP Divers | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 284.00 | 226 284.00 | | 226 284.00 |
VW T.V.A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 108.00 | 276 108.00 | | 276 108.00 |