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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
AH Fonds commercial | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 27 682.00 | 2 318.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 232.00 | 28.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 847.00 | 230 509.00 | 17 338.00 | 247 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 773.00 | 359 323.00 | 33 451.00 | 392 773.00 |
BT Marchandises | 723 513.00 | | 723 513.00 | 723 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 873.00 | | 145 873.00 | 145 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 547.00 | 6 670.00 | 477 878.00 | 484 547.00 |
BZ Autres créances | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 914.00 | 6 670.00 | 1 545 245.00 | 1 551 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 688.00 | 365 992.00 | 1 578 695.00 | 1 944 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 060.00 | | | 103 060.00 |
DL TOTAL (I) | 618 820.00 | | | 618 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 140.00 | | | 563 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 938.00 | | | 225 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
EA Autres dettes | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 875.00 | | | 959 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 695.00 | | | 1 578 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 875.00 | | | 959 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 075.00 | | | 393 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 392 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 253 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 062.00 | | | 254 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 488.00 | 21 137.00 | 302.00 | 338 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 642.00 | 4 286.00 | | 118 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 846.00 | 16 851.00 | 302.00 | 219 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 938.00 | 225 938.00 | | 225 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 452 534.00 | 452 534.00 | | 452 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VB T. V. A. | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 140.00 | 163 140.00 | | 163 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 58 333.00 | 341 667.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 773.00 | 675 382.00 | 9 391.00 | 684 773.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 875.00 | 568 208.00 | 341 667.00 | 909 875.00 |