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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 421.00 | 28 966.00 | 60 455.00 | 89 421.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 361.00 | 25 713.00 | 649.00 | 26 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 672.00 | 83 552.00 | 114 120.00 | 197 672.00 |
AX Avances et acomptes | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 595.00 | 138 231.00 | 288 364.00 | 426 595.00 |
BT Marchandises | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 991.00 | 86 471.00 | 1 309 520.00 | 1 395 991.00 |
BZ Autres créances | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
CF Disponibilités | 1 620 935.00 | | 1 620 935.00 | 1 620 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 540.00 | 86 471.00 | 3 123 069.00 | 3 209 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 135.00 | 224 702.00 | 3 411 433.00 | 3 636 135.00 |
CU Autres participations | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 504 311.00 | 331 932.00 | | 504 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 507.00 | 672 380.00 | | 988 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 318.00 | 1 086 811.00 | | 1 575 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 374.00 | 66 705.00 | | 57 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 374.00 | 66 705.00 | | 57 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 920.00 | 153 753.00 | | 113 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 780.00 | 1 134 961.00 | | 896 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 041.00 | 474 575.00 | | 768 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 741.00 | 2 161 584.00 | | 1 778 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 433.00 | 3 315 100.00 | | 3 411 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 403.00 | | 116 156.00 | 381 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 929.00 | | 43 243.00 | 9 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 964.00 | | 426 595.00 | 70 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 035.00 | | 254 293.00 | 61 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 467.00 | | 35 591.00 | 93 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 763.00 | | 65 565.00 | 249 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 172.00 | | 15 000.00 | 38 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 304.00 | 24 926.00 | | 113 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 687.00 | 5 279.00 | | 23 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 617.00 | 19 647.00 | | 89 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 705.00 | | 9 331.00 | 66 705.00 |
6T Sur comptes clients | 87 496.00 | 10 820.00 | 11 845.00 | 87 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 496.00 | 10 820.00 | 11 845.00 | 87 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 201.00 | 10 820.00 | 21 176.00 | 154 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 820.00 | 21 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 780.00 | 896 780.00 | | 896 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 204.00 | 276 204.00 | | 276 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 448.00 | 256 448.00 | | 256 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 493.00 | 1 294 493.00 | | 1 294 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
VB T. V. A. | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VC Groupe et associés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 920.00 | 40 032.00 | 73 888.00 | 113 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 834.00 | 1 503 405.00 | 36 429.00 | 1 539 834.00 |
VW T.V.A. | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 741.00 | 1 704 853.00 | 73 888.00 | 1 778 741.00 |