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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 526.00 | 291.00 | 4 817.00 |
AN Terrains | 217 873.00 | 3 000.00 | 214 873.00 | 217 873.00 |
AP Constructions | 952 061.00 | 743 345.00 | 208 716.00 | 952 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 367.00 | 173.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 584.00 | 124 713.00 | 54 870.00 | 179 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 062 857.00 | | 3 062 857.00 | 3 062 857.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 489.00 | 1 025 953.00 | 5 556 536.00 | 6 582 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | 629.00 | 299.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 609.00 | | 539 609.00 | 539 609.00 |
CF Disponibilités | 1 376 933.00 | | 1 376 933.00 | 1 376 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 332.00 | 629.00 | 2 004 703.00 | 2 005 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 587 822.00 | 1 026 582.00 | 7 561 240.00 | 8 587 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
CU Autres participations | 2 151 254.00 | 150 000.00 | 2 001 254.00 | 2 151 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 942 066.00 | | | 3 942 066.00 |
DH Report à nouveau | 426 831.00 | | | 426 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 008.00 | | | 141 008.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 003.00 | | | 7 273 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 136.00 | | | 219 136.00 |
ED (V) | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 240.00 | | | 7 561 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 255.00 | | | 152 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 096.00 | | 412 096.00 | 412 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 096.00 | | 412 096.00 | 412 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 027.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 085.00 | | | -24 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 926.00 | | | 706 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 917.00 | | | 565 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 008.00 | | | 141 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498 982.00 | | 233 411.00 | 6 498 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 899.00 | 5 227 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 903.00 | 6 582 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 004.00 | 1 350 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 586.00 | | 15 479.00 | 1 440 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053 579.00 | | 217 932.00 | 5 053 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 952.00 | 39 027.00 | 74 026.00 | 910 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 170.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 596.00 | 38 857.00 | 74 026.00 | 906 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 062 858.00 | 58 468.00 | 3 004 390.00 | 3 062 858.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 300.00 | 629.00 | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 147.00 | 160 129.00 | 3 005 018.00 | 3 165 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 137.00 | 152 255.00 | 66 882.00 | 219 137.00 |