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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AN Terrains | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 248.00 | 144 142.00 | 106.00 | 144 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 176.00 | 147 542.00 | 39 634.00 | 187 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 902.00 | | 190 902.00 | 190 902.00 |
BZ Autres créances | 454 387.00 | | 454 387.00 | 454 387.00 |
CF Disponibilités | 342 686.00 | | 342 686.00 | 342 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 204.00 | | 989 204.00 | 989 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 380.00 | 147 542.00 | 1 028 838.00 | 1 176 380.00 |
CU Autres participations | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 485.00 | 86 634.00 | | 109 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 487.00 | 22 851.00 | | 75 487.00 |
DL TOTAL (I) | 193 772.00 | 118 285.00 | | 193 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 741.00 | 81 000.00 | | 71 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 808.00 | 190 403.00 | | 711 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 995.00 | 12 521.00 | | 35 995.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 066.00 | 287 507.00 | | 835 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 838.00 | 405 791.00 | | 1 028 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 781.00 | 287 507.00 | | 779 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 294.00 | | 638 294.00 | 638 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 294.00 | | 638 294.00 | 638 294.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 220.00 | | | 143 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 249.00 | 334 980.00 | | 782 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 762.00 | 312 129.00 | | 706 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 487.00 | 22 851.00 | | 75 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 341.00 | | | 187 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 36 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 187 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 489.00 | 53.00 | | 147 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 089.00 | 53.00 | | 144 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 808.00 | 711 808.00 | | 711 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 190 902.00 | 190 902.00 | | 190 902.00 |
VB T. V. A. | 167 987.00 | 167 987.00 | | 167 987.00 |
VC Groupe et associés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 604.00 | 16 318.00 | 55 286.00 | 71 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 773.00 | 257 773.00 | | 257 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 518.00 | 646 518.00 | | 646 518.00 |
VW T.V.A. | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 066.00 | 779 781.00 | 55 286.00 | 835 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 425.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 095.00 | 12 025.00 | | 209 095.00 |
ST Autres comptes | 3 518.00 | 3 331.00 | | 3 518.00 |
YT Sous‐traitance | | 159 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 491 598.00 | 127 500.00 | | 491 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | 1 425.00 | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 559.00 | 119 215.00 | | 129 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 159.00 | 193 271.00 | | 47 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 212.00 | 302 356.00 | | 704 212.00 |