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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 118 769.00 | 10 457.00 | 108 312.00 | 118 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 111.00 | 27 863.00 | 117 248.00 | 145 111.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 696.00 | 1 233.00 | 215 463.00 | 216 696.00 |
CF Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 394.00 | 1 233.00 | 223 161.00 | 224 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 504.00 | 29 096.00 | 340 409.00 | 369 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 26 140.00 | 17 406.00 | 8 734.00 | 26 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 938.00 | | | 256 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 788.00 | | | -30 788.00 |
DL TOTAL (I) | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 409.00 | | | 340 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 788.00 | | | -30 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 163.00 | | | 147 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 145 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 111.00 | | | 145 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 863.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 163.00 | 1 233.00 | 13 163.00 | 13 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 163.00 | 29 096.00 | 13 163.00 | 13 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 163.00 | 29 096.00 | 13 163.00 | 13 163.00 |
UG ‐ Financières | | 29 096.00 | 13 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749.00 | 3 048.00 | 1 701.00 | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |