| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 974.00 | 22 962.00 | 5 012.00 | 27 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 964.00 | 31 538.00 | 5 425.00 | 36 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BT Marchandises | 1 264 289.00 | | 1 264 289.00 | 1 264 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 220.00 | | 1 212 220.00 | 1 212 220.00 |
BZ Autres créances | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
CF Disponibilités | 847 019.00 | | 847 019.00 | 847 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 888.00 | | 3 442 888.00 | 3 442 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 853.00 | 31 538.00 | 3 448 314.00 | 3 479 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DG Autres réserves | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
DH Report à nouveau | 755 136.00 | | | 755 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 930.00 | | | 1 239 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 219.00 | | | 2 306 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 182.00 | | | 846 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 911.00 | | | 295 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 094.00 | | | 1 142 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 314.00 | | | 3 448 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 094.00 | | | 1 142 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 110 445.00 | | 9 110 445.00 | 9 110 445.00 |
FG Production vendue services | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 121 418.00 | | 9 121 418.00 | 9 121 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 122 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 522 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 085.00 | | | 441 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 122 750.00 | | | 9 122 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 819.00 | | | 7 882 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 930.00 | | | 1 239 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 993.00 | 3 545.00 | | 27 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 063.00 | 3 545.00 | | 22 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 182.00 | 846 182.00 | | 846 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 232.00 | 280 232.00 | | 280 232.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 220.00 | 1 212 220.00 | | 1 212 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 104.00 | 1 322 707.00 | 397.00 | 1 323 104.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 094.00 | 1 142 093.00 | | 1 142 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
ST Autres comptes | 237 564.00 | | | 237 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
YT Sous‐traitance | 889 084.00 | | | 889 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 468.00 | | | 632 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 392.00 | | | 596 392.00 |
ZE Dividendes | 622 906.00 | | | 622 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 741.00 | | | 1 177 741.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |